公告日期：2020-05-22

　　 方正富邦基金管理有限公司关于降低方正富邦天璇灵活配置混合型

证券投资基金管理费率并修改基金合同和托管协议的公告

为满足各类投资者的投资需求，更好的为基金份额持有人提供服务，在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，将自 2020 年

5 月 25 日起对本公司管理的方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率进行调整，基金管理费率由年费率 0.80%调低至年费率 0.60%，并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。

现将具体事宜告知如下：

一、基金管理费率调整及基金合同和托管协议的修改

经本公司和本基金基金托管人共同协商，一致同意将《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。”

修改为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

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