公告日期:2020-05-19
圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金
基金简称 圆信永丰优选价值
基金主代码 008311
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 18 日
基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金基金合同、圆信永丰优选价
值混合型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称 圆信永丰优选价值 A 类 圆信永丰优选价值 C 类
下属分级基金的交易代码 008311 008312
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号 中国证监会证监许可[2019]2065 号
基金募集期间 自 2020 年 4 月 28 日至 2020 年 5 月 14 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 05 月 18 日
募集有效认购总户数(单位:户) 12573
份额级别 圆信永丰优选价值 A 类 圆信永丰优选价值 C
类 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币
元 ) 1,541,875,208.35 58,260,001.00 1,600,135,209.35
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元 ) 115,066.89 5,491.24? 120,558.13?
募集份额 (单位:
份 )
有效认购份额 1,541,875,208.35 58,260,001.00 1,600,135,209.35
利息结转的份
额 115,066.89 5,491.24? 120,558.13?
合计 1,541,990,275.24 58,265,492.24 1,600,255,767.48
其中: 募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份
额(单位:份 ) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额
比例 0.00 0.00 0.00
其他需要说明
的事项 - - -
其中: 募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份
额(单位:份 ) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额
比例 0.00 0.00 0.00
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期 2020 年 5 月 18 日
注 1:本基金募集期间发生的信息披露费用、律师费和会计师费由基金管理人承担,不
从基金资产支付。
注 2:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。