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发表于 2022-04-23 14:51:01 股吧网页版
凯石岐短债债券型证券投资基金2022年第4次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-23


凯石岐短债债券型证券投资基金 2022 年第 4 次分红公告

公告送出日期:2022 年 4 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 凯石岐短债债券型证券投资基金

基金简称 凯石岐短债

基金主代码 008433

基金合同生效日 2020 年 1 月 21 日

基金管理人名称 凯石基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《凯石岐短债债券型证券投资基金基金合
同》、《凯石岐短债债券型证券投资基金基金招
募说明书》

收益分配基准日 2022 年 4 月 20 日

本次分红为本基金第 24 次分红,2022 年第 4
有关年度分红次数的说明

次分红

下属分级基金的基金简称 凯石岐短债 A 凯石岐短债 C

下属分级基金的交易代码 008433 008434

基准日下属分级基金份

截止基准日下属 1.0039 1.0037

额净值(单位:元)

分级基金的相关

基准日下属分级基金可

指标 62291.44 25575.54

供分配利润(单位:元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10

0.020 0.018

份基金份额)

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 04 月 26 日

除息日 2022 年 04 月 26 日

现金红利发放日 2022 年 04 月 28 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有


1、选择红利再投资的投资者,其红利将按
2022年4月26日的基金份额净值为计算基准
确定再投资份额。 2、选择红利再投资方式
红利再投资相关事项的说明

的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 4 月
27 日直接计入其基金账户,2022 年 4 月 28
日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财务部、国家税务总局颁布的相关规定,
向投资者分配收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

3 其他需要提示的事项

……
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