公告日期：2022-06-23

凯石岐短债债券型证券投资基金2022年第6次分红公告

公告送出日期：2022年6月23日

1 公告基本信息

基金名称 凯石岐短债债券型证券投资基金

基金简称 凯石岐短债

基金主代码 008433

基金合同生效日 2020年1月21日

基金管理人名称 凯石基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《凯石岐短债债券型证券投

资基金基金合同》、《凯石岐短债债券型证券投资基金基金招募说明书》

收益分配基准日 2022年6月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第26次分红，2022年第6次分红

下属分级基金的基金简称 凯石岐短债A 凯石岐短债C

下属分级基金的交易代码 008433 008434

基准日下属分级基金份额净值（单位： 1.0038 1.0036

截止基准日下属分级基金的 元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润

（单位：元） 104200.67 11798.79

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.034 0.032

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年06月24日

除息日 2022年06月24日

现金红利发放日 2022年06月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2022年6月24日的基金份额净值为计算基准确定再投

的说明 资份额。 2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022年6月27日直接计入其

基金账户，2022年6月28日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财务部、国家税务总局颁布的相关规定，向投资者分配收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

3 其他需要提示的事项

（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（2）投资者可以到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2022年6月24日）最后一次选择的分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过凯石基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

（3）权益登记……
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