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发表于 2020-05-22 07:12:09 股吧网页版
凯石岐短债债券型证券投资基金2020年第4次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-22

  

凯石岐短债债券型证券投资基金 2020 年第 4 次分红公告

 

公告送出日期:2020 年 05 月 22 日 1 公告基本信息

基金名称 凯石岐短债债券型证券投资基金

基金简称 凯石岐短债

基金主代码 008433

基金合同生效日 2020 年 1 月 21 日

基金管理人名称 凯石基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《凯石岐短债

债券型证券投资基金基金合同》、《凯石岐短债债券型证券投

资基金基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 5 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第 4 次分红,2020 年第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 凯石岐短债 A 凯石岐短债 C

下属分级基金的交易代码 008433 008434

截止基准日下属分级

基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值

(单位:元) 1.0049 1.0047

基准日下属分级基金可供分配

利润(单位:元) 538,900.76 1474.16

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.030 0.030

......
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