公告日期：2020-03-19

　　 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
§ 1 公告基本信息
基金名称 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金
基金简称 朱雀安鑫回报
基金主代码 008469
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日
基金管理人名称 朱雀基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《朱雀
安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金合同》、《朱雀安鑫回报债券型发
起式证券投资基金招募说明书》的有关规定
下属分级基金的基金简称 朱雀安鑫回报 A 朱雀安鑫回报 C
下属分级基金的交易代码 008469 008470
§ 2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】 2407 号
基金募集期间 2020 年 2 月 14 日至 2020 年 3 月 13 日
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 3 月 17 日
募集有效认购总户数（单位：户） 3,760
份额类别 A 类份额 C 类份额 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 433,307,916.01 191,224,304.24 624,532,220.25
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 61,195.82 55,710.86 116,906.68
募集份额（单位：份 ）
有效认购份额 433,307,916.01 191,224,304.24 624,532,220.25
利息结转的份额 61,195.82 55,710.86 116,906.68
合计 433,369,111.83 191,280,015.10 624,649,126.93
其中：募集期间基金管
理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00
占基金总份额比例 2.0768% 0% 1.4408%
其他需要说明的事项
认购日期为 2020 年 3 月 12
日，通过直销柜台认购，适
用 的 认 购 费 率 为 每 笔
1000 元
无
认购日期为 2020 年 3 月 12
日， 通过直销柜台认购，
适用的认购费率为每笔
1000 元
其中：募集期间基金管
理人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 1,055,766.25 140,247.06 1,196,013.31
占基金总份额比例 0.2436% 0.0733% 0.1915%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定......
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