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发表于 2022-06-24 17:44:26 股吧网页版 发布于 上海
报告期内,受美债利率上行影响,以及国内疫情、俄乌冲突等突发事件影响,市场整体震荡
报告期内,受美债利率上行影响,以及国内疫情、俄乌冲突等突发事件影响,市场整体震荡下行,尤其以成长股表现较为乏力。市场层面,报告期内上证综指自期初3639.78点下跌至3252.20点,累计涨跌幅-10.65%,深证成指和创业板指涨跌幅分别为-18.44%和-19.96%;恒生指数和恒生科技指涨跌幅分别为-5.99%和-19.63%。风格层面出现较大变化,成长风格受短期美债利率快速上行冲击,出现较大回撤;价值风格显著跑赢市场。行业层面,煤炭、房地产和综合行业涨幅居前,电子、国防军工和汽车行业跌幅居前。报告期内,我们根据市场的变化积极修正投资策略,在加强成长板块选股的同时,策略性布局“反转逻辑”与“稳增长”线条,持有了一定的生猪产业链、银行等股票。我们始终看好以新能源为代表的中国制造业的崛起,本轮股价下跌,也为我们的长期投资创造了比较好的买点,在下跌过程中我们选择部分加仓了新能源赛道上盈利能力较强的核心标的。从年度来看,我们仍认为军工、新能源车、光伏、智能驾驶、汽车等板块能够兑现较高的增速,是我们重点关注的方向。后续投资中,我们会密切关注宏观层面、资金层面与行业层面的变化,争取抓住时机,在年度层面实现较好的投资收益。
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