公告日期:2020-05-22
方正富邦新兴成长混合型证券投资基金 托管协议
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方正富邦新兴成长混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇二〇年五月
方正富邦新兴成长混合型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人.......................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................. 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................... 15
五、基金财产的保管............................................. 16
六、指令的发送、确认及执行..................................... 20
七、交易及清算交收安排......................................... 24
八、基金资产净值计算和会计核算................................. 31
九、基金收益与分配............................................. 38
十、基金信息披露............................................... 40
十一、基金费用与税收........................................... 42
十二、基金份额持有人名册的保管................................. 45
十三、基金有关文件档案的保存................................... 46
十四、基金管理人和基金托管人的更换............................. 47
十五、禁止行为................................................. 50
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................... 51
十七、违约责任................................................. 53
十八、争议解决方式............................................. 54
十九、托管协议的效力........................................... 55
二十、其他事项................................................. 56
二十一、托管协议的签订...............................
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