公告日期:2020-04-30
德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2020年4月30日
1、公告基本信息
基金名称 德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投
资基金
基金简称 德邦量化对冲混合
基金主代码 008838
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、 《德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证
券投资基金基金合同》、 《德邦量化对冲策略灵活
配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 德邦量化对冲混合A 德邦量化对冲混合 C
下属分级基金的交易代码 008838 008839
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号
证监许可[2019] 2890 号
基金募集期间 自 2020 年 4 月 13 日起至 2020 年 4 月 24 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 4 月 28 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,823
份额级别 德邦量化对冲混
合A
德邦量化对冲混
合 C
合计
募集期间净认购金额(单位: 人民币元) 134,474,521.26 57,471,214.54 191,945,735.80
认购资金在募集期间产生的利息(单
位: 人民币元)
8,934.98 1,868.25 10,803.23
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 134,474,521.26 57,471,214.54 191,945,735.80
利息结转的份额 8,934.98 1,868.25 10,803.23
合计 134,483,456.24 57,473,082.79 191,956,539.03
其中:募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份额
(单位:份)
9,999,200.00 9,999,200.00
0.00
占基金总份额比
例
7.44% 0.00% 5.21%
其他需要说明的
事项
基金管理人于
2020 年 4 月 23 日
认购德邦量化对
冲策略灵活配置
混合型发起式证
券投资基金 1000
万元,适用的认购
费率为 1000 元/
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