公告日期：2022-07-04

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信先锐混合型证券投资基金的分红公告

公告送出日期：2022 年 7 月 4 日

一、公告基本信息

基金名称 长信先锐混合型证券投资基金

基金简称 长信先锐混合

基金主代码 519937

基金合同生效日 2020 年 1 月 23 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 信息披露管理办法》、《长信先锐混合型证券投
资基金基金合同》、《长信先锐混合型证券投资
基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 6 月 30 日

下属分级基金的基金简称 长信先锐混合 A 长信先锐混合 C

下属分级基金的交易代码 519937 008918

基准日基金份额净值（单 1.2082 1.1892

位：元）

截止收益分 基准日基金可供分配利 39,987,205.37 99,253,495.50

配基准日的 润（单位：元）
相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 - -

的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.590 0.580

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 3 次分红

注：根据《长信先锐混合型证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。
二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 7 月 5 日

临时公告

除息日 2022 年 7 月 5 日

现金红利发放日 2022 年 7 月 7 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

本次分红将以 2022 年 7 月 5 日除权后的基金份额净值为
红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额，红利再投资所产生的份额于
2022 年 7 月 6 日直接划入其基金账户，2022 年 7 月 7 日
起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号《关于
税收相关事项的说明 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。