公告日期：2020-05-26

泰康资产管理有限责任公司
泰康沪深 300 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

招募说明书

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

本基金募集申请已于 2020 年 1 月 2 日获中国证监会证监许可『2020』6 号
文准予募集注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书、 基金产品资料概要，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者 自身的风险承受能力，并对认购（或申购）、买卖基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由 投资者自行负担。

本基金主要投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波 动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险（包括市场风险、 信用风险、流动性风险等）、管理风险、合规性风险、操作风险、本基金特有的 风险、投资股指期货风险、投资国债期货风险、投资资产支持证券风险、转融 通证券出借业务风险和其他风险等。

本基金可投资于资产支持证券。虽然基金管理人将深入研究资产支持证券 的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况 以及提前偿还率水平等因素，但本基金仍可能面临资产支持证券的信用风险、 利率风险、流动性风险和提前偿付风险等各种风险。

本基金可投资股指期货和国债期货，股指期货和国债期货采用保证金交易 制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数或相应期限 国债收益率微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货和国债 期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定 将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，
追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长
I

期平均风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过 投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金合同约定的基金产品资料概要的编制、披露与更新要求，将不晚于 2020年 9 月 1 日起执行。

II

目录

一、绪言...... 1
二、释义...... 2
三、基金管理人...... 7
四、基金托管人...... 19
五、相关服务机构 ...... 25
六、基金的募集...... 28
七、基金合同的生效...... 34
八、基金份额的申购与赎回...... 36
九、基金的投资...... 48
十、基金的财产...... 57
十一、基金资产的估值...... 58
十二、基金的收益与分配...... 66
十三、基金费用与税收...... 68
十四、基金的会计与审计...... 71
十五、基金的信息披露...... 72
十六、风险揭示...... 80
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 85
十八、基金合同的内容摘要...... 87
十九、基金托管协议的内容摘要...... 104
二十、对基金份额持有人的服务...... 122
二十一、其他应披露事项...... 124
二十二、招募说明书的存放及查阅方式...... 125
二十三、备查文件...... 126

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”……
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