公告日期：2023-05-12

浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年05月11日
送出日期：2023年05月12日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浙商汇金卓越优选3个月 基金代码 009113

基金管理人 浙江浙商证券资产管理 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
有限公司

基金合同生效日 2020年05月15日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每日开放，但对每份基金份额
设置3个月的最短持有期限

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

宋青涛 2020年08月07日 2010年08月03日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 在合理控制风险的前提下，通过优选基金投资组合，力求基金资产的长期
稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准
或注册的公开募集证券投资基金（不包括QDII基金和香港互认基金）的基金份
额、国内依法公开发行上市交易的股票（包含主板、中小板、创业板及其他中
国证监会允许基金投资的股票）、债券（国债、金融债券、央行票据、地方政
府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转债、
可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债
投资范围 券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货
币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符
合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集
证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，其中投资于股票型基金（包括股
票指数基金）的资产占基金资产的比例不低于80%；本基金所持有的现金或者

到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行
适当程序后，可以做出相应调整。

首先，依据宏观预判确定基金组合风格配置方案；而后，利用基金筛选策
略优选各个风格中的基金构筑投资组合。基金经理将定期及不定期对组合投资
情况进行业绩归因，适时进行组合战术调整和基金品种调整。

（一）基于宏观动态的风格配置……
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