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发表于 2021-04-23 08:20:51 股吧网页版
明亚价值长青混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2021-04-23

  

明亚价值长青混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人:明亚基金管理有限责任公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

2021 年 4 月

目录

第一部分基金托管协议当事人......2

第二部分基金托管协议的依据、目的和原则......4

第三部分基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5

第四部分基金管理人对基金托管人的业务核查......11

第五部分基金财产的保管......12

第六部分指令的发送、确认及执行......16

第七部分交易及清算交收安排......20

第八部分基金资产净值计算和会计核算......24

第九部分基金收益分配......32

第十部分基金费用......34

第十一部分基金信息披露......37

第十二部分基金份额持有人名册的登记与保管......39

第十三部分基金有关文件档案的保存......40

第十四部分基金管理人和基金托管人的更换......41

第十五部分禁止行为......44

第十六部分托管协议的变更、终止与基金财产的清算......46

第十七部分违约责任......48

......
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