公告日期：2022-04-22

明亚价值长青混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：明亚基金管理有限责任公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
明亚价值长青 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 12 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 明亚价值长青
基金主代码 009128
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 24 日
报告期末基金份额总额 37,379,094.18 份
投资目标 本基金秉承价值投资的理念，通过选股策略结合资产配
置策略，在控制投资风险的前提下，力求实现基金资产
的长期、稳定增值。
投资策略 本基金通过各大类资产的预期收益率和风险收益特征的
相对变化，形成对不同大类资产市场的预测和判断，进
而确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工
具的比例；在股票投资方面，本基金采用“自下而上”
的策略，结合定性分析和定量分析的方法，选择估值合
理、具有长期竞争优势的个股。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益
率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*40%。
风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投
资基金中中风险、中预期收益的品种。
基金管理人 明亚基金管理有限责任公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 明亚价值长青 A 明亚价值长青 C
下属分级基金的交易代码 009128 009129
报告期末下属分级基金的份额总额 36,963,197.73 份 415,896.45 份

明亚价值长青 2022 年第 1 季度报告
第 3 页 共 12 页
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
明亚价值长青 A 明亚价值长青 C
1.本期已实现收益 -1,703,319.07 -21,190.04
2.本期利润 -6,268,276.17 -81,973.46
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1682 -0.1757
4.期末基金资产净值 37,404,390.71 418,308.06
5.期末基金份额净值 1.0119 1.0058
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、
基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
明亚价值长青 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -14.27% 0.93% -8.32% 0.93% -5.95% 0.00%
过去六个月 -16.47% 0.81% -7.98% 0.73% -8.49% 0.08%
过去一年 -21.03% 0.86% -10.25% 0.69% -10.78% 0.17%
自基金合同
生效起至今
1.19% 0.90% 4.81% 0.72% -3.62% 0.18%
明亚价值长青 C
阶段 净值增长率① 净值增长率……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。