公告日期：2021-10-30

蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 10 月 29 日
送出日期：2021 年 10 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 蜂巢添禧87个月定开 基金代码 009254

基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公

司

基金合同生效 2020-08-05 上市交易所及上市日 - -

日 期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 封闭期87个月，开放期10-20个
工作日

开始担任本基金基金 2020-08-05

李海涛 经理的日期

基金经理 证券从业日期 2012-08-01

开始担任本基金基金 2020-08-12

金之洁 经理的日期

证券从业日期 2013-08-01

其他 基金合同生效后的存续期内，出现基金合同第三部分第八节约定情况的，本基金可以
暂停基金的运作，且无须召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可通过阅读《蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金采取严格的买入持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩
余封闭期的固定收益类工具，在控制组合净值波动率的前提下，力求实现基金资产的
稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债
券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、
可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的
次级债）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款）、同业存
单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进
行股票投资。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但

应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前3个月、开
放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。

本基金在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例
不受限制，但在开放期本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
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