公告日期：2022-06-18

蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 18 日

蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 蜂巢添禧 87 个月定开

基金主代码 009254

基金合同生效日 2020 年 8 月 5 日

基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套法规、《蜂巢添禧 87 个月定期开放
债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢
添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 6 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第二次分红

基准日基金份额净值 1.0157

截止基准日基金的相关 （单位：人民币元）

指标 基准日基金可供分配利 125686312.73

润（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.10

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 20 日

除息日 2022 年 6 月 20 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 22 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2022 年 6 月 20
红利再投资相关事项的说明 日除息后的基金份额净值折算成基金份额，于 2022 年 6 月
21 日直接计入其基金账户，并自 2022 年 6 月 21 日起计算持
有天数。2022 年 6 月 22 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 6 月 22 日划入销
售机构账户。
3. 其他需要提示的事项

1) 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记
日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登……
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