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发表于 2020-05-21 07:20:39 股吧网页版
泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-21

泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2020 年 5 月 21 日

1. 公告基本信息
基金名称 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 泰康招泰尊享一年持有期混合
基金主代码 009285
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 20 日

基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等相关法律法规以及 《泰康招泰尊享一年持有期混合型证券
投资基金基金合同》、《泰康招泰尊享一年持有期混合型证券
投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 泰康招泰尊享一年持有期混合
A
泰康招泰尊享一年持有期混
合 C
下属分级基金的交易代码 009285 009286
注:-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]451 号

基金募集期间 自 2020 年 5 月 6 日

至 2020 年 5 月 13 日 止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 5 月 18 日

募集有效认购总户数(单位:户) 14,145
份额级别 泰康招泰尊享一年持
有期混合 A
泰康招 泰尊享 一
年持有期混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,696,386,281.54 864,778,637.26 2,561,164,918.80认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元) 436,278.53 206,424.66 642,703.19
募集份额 (单位:
份)
有效认购份额 1,696,386,281.54 864,778,637.26 2,561,164,918.80
利息结转的份额 436,278.53 206,424.66 642,703.19
合计 1,696,822,560.07 864,985,061.92 2,561,807,621.99
募集期间基金管理
人运用固有资金认

购本基金情况

认 购 的 基 金 份 额

(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事
项 - - -
募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况

认 购 的 基 金 份 额

(单位:份) 336,285.69 151,022.85 487,308.54
占基金总份额比例 0.0198% 0.0175% 0.0190%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书

面确认的日期 2020 年 5 月 20 日

注:(1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基
金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
(3)本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金财产
中列支。
3. 其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2)销售机构对认购申请的受理并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申
请。 认购申请是否有效应以登记机构的确认结果为准。 对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应
及时查询并妥善行使合法权利。 投资人可以到本基金销售机构查询认购申请的确认情况,也可拨打本基
金管理人全国统一客服电话 400-18-95522(免长途话费)、010-52160966 查询认购申请的确认情况。
(3)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。
本基金每份基金份额设置 1 年锁定持有期。 锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金
份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持
有期起始日),至对应的次 1 年的年度对日的前一日(即锁定持有期到期日)止。 若该年度对日为非工作
日或不存在对应日期的, 则顺延至下一个工作日。 基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业

务,锁定持有期到期后(即锁定持有期到期日次日起)才能办理赎回及转换转出业务。
本基金认购份额的锁定持有期到期日次日(即基金合同生……
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