公告日期：2021-02-05

鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

鑫元安鑫回报混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 1 月 29 日
送出日期：2021 年 2 月 5 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 鑫元安鑫回报 基金代码 009395

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效 2020-09-28 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个工作日

开始担任本基金基金 2020-09-28

基金经理 王美芹 经理的日期

证券从业日期 2007-02-01

其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日
出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方
案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金主要投资于固定收益资产，并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通
过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机
会，并积极运用金融衍生工具平滑组合波动，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票）、存托凭证、
债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次
级债、证券公司短期公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融
资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协
议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的70%，投资于
股票资产不超过基金资产的30%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个

鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持现金
或者到期日在一年以……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。