公告日期：2021-10-27

渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券
投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 渤海汇金汇裕 87 个月定期开放债券

场内简称 -

交易代码 009836

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 10 日

报告期末基金份额总额 8,000,263,574.27 份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于
投资目标 剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固
定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

1、封闭期投资策略

（1）封闭期配置策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资
产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入
并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金
流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）
投资策略 不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券
时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到
期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管
理人应当行使回售权而不得持有至到期日。

基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反
《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益
类品种进行处置。

（2）债券类金融工具类属配置策略

类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具
之间进行类属配置，构建最能符合本基金风险收益特
征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层
面。

在市场配置层面，本基金将在控制市场风险与流动性
风险的前提下，根据交易所市场和银行间市场等市场
债券类金融工具的到……
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