公告日期：2021-06-10

　　 中加基金管理有限公司关于中加中证

500指数增强型

证券投资基金关联交易公告

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规 定，经履行适当审批程序，中加基金管理有限公司（“本公司” ）旗下中加中证500指数增 强型证券投资基金（“本基金” ）参与了齐鲁银行股份有限公司（“齐鲁银行” ）首次公开 发行人民币普通股（A股）（“本次发行” ）的网下申购，本次发行的主承销商中信建投证 券股份有限公司为本基金托管人。 本次发行价格为5.36元/股，由发行人和主承销商根据 初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需 求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及齐鲁银行于2021年6月9日发布的《齐鲁银行首次公开发 行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将上述基金的获配信息公告如下：

基金名称 获配数量（股） 获配金额（元）

中加中证500指数增强型证券投资基金 5201 27,877.36

特此公告。

中加基金管理有限公司

2021年06月10日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。