公告日期：2021-10-26

南华瑞泰 39 个月定期开放债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人:南华基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南华瑞泰39个月定开

基金主代码 010278

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021年03月25日

报告期末基金份额总额 2,500,400,776.22份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于
投资目标 剩余存续期（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的
固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

1、封闭期投资策略:

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资
产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入
并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金
流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）
投资策略 不得晚于封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券
时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到
期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管
理人应当行使回售权而不得持有至到期日。

2、开放期投资策略

开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申
购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资

产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要
求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起
始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.0%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票
型基金及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南华基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南华瑞泰39个月定开A 南华瑞泰39个月定开C

下属分级基金的交易代码 010278 010279

报告期末下属分级基金的份额 2,500,347,258.8……
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