公告日期：2023-01-19

泰康优势企业混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康优势企业混合

基金主代码 010536

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 22 日

报告期末基金份额总额 1,992,865,072.95 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过精选估值合理的
优势公司进行投资，力争实现超过业绩比较基准的长期
回报。

投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的

丰富经验和积累，通过基金管理人构建的权益投资决策
分析体系（MVPCT 系统）定期评估宏观经济和投资环境，
并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上
判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推

动因素与变量，运用泰康量化资产配置模型，根据股票、
债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和
风险，确定三者的最优配置比例并适时调整。股票投资
方面，本基金所界定的优势企业主要指在行业内占有重
要地位，盈利能力较强，公司治理结构良好，企业经营
稳健，且估值相对合理的股票。本基金将结合市场环境
灵活运用多种投资策略，多维度分析股票的投资价值，
充分挖掘市场中潜在的投资机会，实现基金资产的长期
稳健增值。债券投资方面，根据基金流动性管理及策略
性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等
固定收益证券以及可转换债券、可交换债券的投资。债

券投资策略包括利率策略、信用策略等，在严格控制风
险的前提下，通过配置不同类别和期限的债券品种，提
……
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