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发表于 2020-11-24 00:00:00 股吧网页版
兴华永兴混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 查看PDF原文

公告日期:2020-11-24

兴华永兴混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告

[重要提示]

1、兴华永兴混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证监会 2020 年

11 月 11 日证监许可[2020]3016 号文注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对

本基金的价值和收益做出实质性判断、推荐或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金是契约型开放式证券投资基金。

3、本基金的管理人和登记机构为兴华基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托

管人为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)。

4、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机

构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

5、本基金募集期自 2020 年 11 月 27 日至 2020 年 12 月 18 日,通过基金管理人指定的

销售机构(包括直销机构和其他销售机构)公开发售。各销售机构的开始销售日期以各销售

机构的实际情况为准。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当调整基金发售时

间,并及时公告,但募集期最长不超过自基金份额发售之日起三个月。

6、募集期内,本基金募集规模上限为 10 亿元人民币(不包括募集期利息,下同)。采

用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。

若本基金在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后,基金募集总规模接近、

达到或超过募集规模上限,本公司将结束本次募集并于次日在规定媒介上公告。若募集期内

认购申请金额全部确认后本基金募集规模不超过 10 亿元人民币(含 10 亿元人民币),则所

有的认购申请予以确认。

若募集期内认购申请金额超过 10 亿元人民币,则对募集期内的认购申请采用末日比例

确认的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资人。

7、发起资金认购:发起资金提供方认购本基金的总金额资不少于 1,000 万元人

民币,且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于 3 年,法律

法规和监管机构另有规定的除外。

8、投资者在首次认购本基金时,需按基金销售机构的规定,提出开立本公司基金账户

和销售机构交易账户的申请。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开立和使用一个基金

账户,已经开立本公司基金账户的投资者可免予申请开立基金账户。

投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、

合约上或其他方面的障碍。投资者已提交的身份证件或身份证明文件如已过有效期,请及时

办理相关更新手续,以免影响认购。投资者在认购时还应遵守销售机构有关反洗钱的相关要

求,配合提供必要的客户身份信息与资料。

9、本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类

别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从

本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;在投资者认购/申购时

不收取认购/申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并从本类别基金资产中计提销

售服务费的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置

代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可自行选择认购、申购的

基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

10、本基金认购以金额申请。本基金每份 A 类、C 类基金份额初始面值均为 1.00 元,

认购价格均为 1.00 元。投资者认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额交付认购款

项。投资者可以多次认购本基金基金份额,通过基金管理人直销机构认购本基金 A 类或 C

类基金份额的每次认购金额均不得低于 1.00 元(含认购费),通过其他代销机构认购本基金

A 类或 C 类基金份额的每次最低认购金额以各代销机构的规定为准。销售机构可调整每次

最低认购金额并进行公告。认购申请受理完成后,投资者不得撤销。投资者在认购时须注意

选择相应的份额类别,正确填写拟认购基金份额的代码。

如本基金单个投资人累计认购的基金份额数超过基金总份额的 50%(发起资金提供方

除外),基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人

接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人

有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构

的确认为准。对于基金管理人为确保单一投资者持有基金份额比例低于 50%有权全部或部

分拒绝的认购申请,基金管理人……
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