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发表于 2021-02-22 07:59:14 股吧网页版
博远优享混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2021-02-22

  博远优享混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人:博远基金管理有限公司

基金托管人:宁波银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人...... 3

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10

五、基金财产的保管...... 11

六、指令的发送、确认和执行...... 14

七、交易及清算交收安排...... 17

八、基金资产净值计算和会计核算...... 20

九、基金收益分配 ...... 26

十、基金信息披露 ...... 27

十一、基金费用 ...... 28

十二、基金份额持有人名册的保管...... 30

十三、基金有关文件档案的保存...... 31

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 31

十五、禁止行为 ...... 34

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 35

十七、违约责任 ...... 37

十八、争议解决方式...... 38

十九、基金托管协议的效力...... 39

......
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