• 最近访问:
发表于 2022-09-28 09:19:07 股吧网页版
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-09-28


达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2022 年 9 月 27 日
送出日期:2022 年 9 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 达诚价值先锋灵活配置 基金代码 011030

下属基金简称 达诚价值先锋灵活配置 A 下属基金交易代码 011030

基金管理人 达诚基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 5 月 19 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 5 月 30 日

基金经理 蔡霖 理的日期

证券从业日期 2014 年 5 月 21 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详情

投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票
市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、
债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同
业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业
投资范围 务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%(其中
港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除股指
期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算
备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计
不低于基金资产净值的 5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,
基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金主要投资策略有资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生产品投资策
略、港股通标的股票的投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×45%+中债-国债及政策性银行债指数收益率×45%+恒生指数收益
率(按估值汇率折算)×10%

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,
风险收益特征 但低于股票型基金。本基金若投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500