• 最近访问:
发表于 2023-01-20 09:56:18 股吧网页版
达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基


2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:达诚基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 达诚价值先锋灵活配置

基金主代码 011030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 19 日

报告期末基金份额总额 66,132,705.60 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金主要投资策略有资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、衍生产品投资策略、港股通标的股票的
投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×45%+中债-国债及政策性银行债

指数收益率×45%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)
×10%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本
基金若投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险。

基金管理人 达诚基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 达诚价值先锋灵活配置 A 达诚价值先锋灵活配置 C

下属分级基金的交易代码 011030 011031

报告期末下属分级基金的份额总额 30,721,445.17 份 35,411,260.43 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

达诚价值先锋灵活配置 A 达诚价值先锋灵活配置 C

1.本期已实现收益 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500