不同投资方向基金的梳理:大科技方向——新能源板块自四月下旬反弹以来表现最强势,光
不同投资方向基金的梳理:
大科技方向——
新能源板块自四月下旬反弹以来表现最强势,光伏、风电、锂电、零部件及整车此起彼伏,涨声一片。从行业发展前景来说,新能源是一个高景气的长坡厚雪赛道,值得投资。从股市自身的运行规律来说,没有一直的涨,也没有一直的跌,有涨就有跌。不管股票质地好坏,一起乘风破浪的大涨期,随着一次次的突然大跌开始渐行渐远,后面这个大板块会有新的分支或延伸方向可供挖掘。新能源方向的基金业绩也会分化,事实上去年新能源领涨全市场后,进入今年,新能源类基金的业绩有了明显的差别,原因主要是经理的择股思路有了明显的不同。下半年新能源类基金,如果还能保持较好的业绩,就要看经理的思路是否对路。
军工的反弹涨幅不及最猛的新能源,但军工一旦到了过往都有一波行情的七月,表现都是不追闹心、追了伤心、昏睡舒心的。
半导体芯片时不时冒个泡,但就是硬核不起来,比不了新能源和军工,只能等补涨。
大消费方向——
调整多时的白酒、食品饮料已经开始上涨;医药医疗从底部起来有了几波反弹;农业比较另类,有自己的行业波动周期,气候、供需、通胀、涨跌价都是绕不开的影响因素,需要等待时机。随着疫情防控见效,经济正在复苏,国民自由出行逐步恢复,疫情受损和困境反转的旅游酒店免税航空等板块连续上涨,近一年、今年以来跌幅靠前的消费类基金净值开始回升,夏季又是学生们的暑期,酒、食品饮料、旅游、休闲、酒店餐饮、航空、医美、游戏、家电等等,底部低位起来正好接棒高位下来的新能源。
周期方向——夏季用电高峰,煤炭价格时不时受到政策管控,但60%以上的火力发电用的是煤。化工、有色不及煤炭火爆,调整后的补涨是不会缺席的。基建自从一季度有政策加码预期后上涨了一波,之后就是一直不上不下的横盘震荡至今,等的是验证政策的效果,应该会有补涨,但空间有限。
大金融方向——
银行保险地产不好弄,说不好。没有牛市,券商这个牛市旗手也表现不佳,多数时间趴窝,时不时活动活动筋骨突然拉一把,之后又歇了,参与券商需要十二万分的耐心。
大科技方向——
新能源板块自四月下旬反弹以来表现最强势,光伏、风电、锂电、零部件及整车此起彼伏,涨声一片。从行业发展前景来说,新能源是一个高景气的长坡厚雪赛道,值得投资。从股市自身的运行规律来说,没有一直的涨,也没有一直的跌,有涨就有跌。不管股票质地好坏,一起乘风破浪的大涨期,随着一次次的突然大跌开始渐行渐远,后面这个大板块会有新的分支或延伸方向可供挖掘。新能源方向的基金业绩也会分化,事实上去年新能源领涨全市场后,进入今年,新能源类基金的业绩有了明显的差别,原因主要是经理的择股思路有了明显的不同。下半年新能源类基金,如果还能保持较好的业绩,就要看经理的思路是否对路。
军工的反弹涨幅不及最猛的新能源,但军工一旦到了过往都有一波行情的七月,表现都是不追闹心、追了伤心、昏睡舒心的。
半导体芯片时不时冒个泡,但就是硬核不起来,比不了新能源和军工,只能等补涨。
大消费方向——
调整多时的白酒、食品饮料已经开始上涨;医药医疗从底部起来有了几波反弹;农业比较另类,有自己的行业波动周期,气候、供需、通胀、涨跌价都是绕不开的影响因素,需要等待时机。随着疫情防控见效,经济正在复苏,国民自由出行逐步恢复,疫情受损和困境反转的旅游酒店免税航空等板块连续上涨,近一年、今年以来跌幅靠前的消费类基金净值开始回升,夏季又是学生们的暑期,酒、食品饮料、旅游、休闲、酒店餐饮、航空、医美、游戏、家电等等,底部低位起来正好接棒高位下来的新能源。
周期方向——夏季用电高峰,煤炭价格时不时受到政策管控,但60%以上的火力发电用的是煤。化工、有色不及煤炭火爆,调整后的补涨是不会缺席的。基建自从一季度有政策加码预期后上涨了一波,之后就是一直不上不下的横盘震荡至今,等的是验证政策的效果,应该会有补涨,但空间有限。
大金融方向——
银行保险地产不好弄,说不好。没有牛市,券商这个牛市旗手也表现不佳,多数时间趴窝,时不时活动活动筋骨突然拉一把,之后又歇了,参与券商需要十二万分的耐心。
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发表于 2022-07-04 13:01:38
发布于 江苏
今天上午盘中观察:
医药医疗、农业、军工涨幅靠前,半导体芯片跌幅最大,基建工程仍然是涨一天跌一天的横盘震荡,煤炭继续调整,化工表现不错,白酒食品饮料、航空旅游酒店回调,券商还是那样趴窝怠工,数字经济方向一时半会儿没动静。
我个人的布局和之前分享给大家的基本不变,今天打算退出低仓位买入小盈的科创板50指数,想法是这个指数的成份股中占比高的以半导体、生物医药股为主,如果两个方向都不行,那指数的表现也不行。现在是半导体越来越不行,生物医药已经回暖,所以两者相抵,指数的表现不好不坏。权衡下来,科技成长方向新能源和军工有戏,半导体没戏,埋伏等待科创板性价比不高,已有的仓位低,撤退好处理。
稳增长的老基建横盘震荡,新基建目前戏不多,所以仍然保留基建工程低仓位观察等待。
医药医疗、农业、军工涨幅靠前,半导体芯片跌幅最大,基建工程仍然是涨一天跌一天的横盘震荡,煤炭继续调整,化工表现不错,白酒食品饮料、航空旅游酒店回调,券商还是那样趴窝怠工,数字经济方向一时半会儿没动静。
我个人的布局和之前分享给大家的基本不变,今天打算退出低仓位买入小盈的科创板50指数,想法是这个指数的成份股中占比高的以半导体、生物医药股为主,如果两个方向都不行,那指数的表现也不行。现在是半导体越来越不行,生物医药已经回暖,所以两者相抵,指数的表现不好不坏。权衡下来,科技成长方向新能源和军工有戏,半导体没戏,埋伏等待科创板性价比不高,已有的仓位低,撤退好处理。
稳增长的老基建横盘震荡,新基建目前戏不多,所以仍然保留基建工程低仓位观察等待。
发表于 2022-07-05 12:59:29
发布于 江苏
昨天大涨的农业、医药医疗、军工今天回调;调整多日的煤炭大涨;化工虽然不及煤炭的人气和涨幅,但连续几天都在不声不响地上涨中;白酒食品饮料回调;新能源各个分支方向表现不一,有调整跌下来的也有高位震荡跌不下来的;基建工程还是悬在半空中来回晃,等待上涨的理由;券商就这样了,不知道哪一天出门活动筋骨;半导体芯片猴年马月能起来?数字经济元宇宙继续调整等着再次爆发的时刻;港股科技大涨过后短期进入震荡期。
轮到表现好的,多关注关注,有盈利的可以根据计划落袋为安;打算加仓的一旦有回调就操作。表现不好的,现在不好不等于以后不好,所以怎么处理要看各人喜好,可以继续持有少一些关注;只能涨不能跌的就趁早退出,转到天天涨不停的去;计划定投的,就坚持下去。
轮到表现好的,多关注关注,有盈利的可以根据计划落袋为安;打算加仓的一旦有回调就操作。表现不好的,现在不好不等于以后不好,所以怎么处理要看各人喜好,可以继续持有少一些关注;只能涨不能跌的就趁早退出,转到天天涨不停的去;计划定投的,就坚持下去。
发表于 2022-07-05 17:42:12
发布于 北京
今天本来农业基可以止盈,但是尾盘化肥行业资金流入排第一,农牧饲鱼和农药兽药也停止流出或转为流入。预判还有上涨,所以就没止盈。我的计划是慢慢落实,走一步看一步。我多发言是争取老师多指教。哪位老师都喜欢爱发言的学生
发表于 2022-07-01 10:16:40
发布于 陕西
基语君
:
基建方向政策性强,资金投入多见到业绩时间长,所以如果不是疫情的影响,资金很少关注这种吃力不讨好的板块,我参与的目的更多的既是分散波动风险,也是在实战中体验这类基金的特点,所以都是计划的低仓位,万一不行比较好处理。数字经济主题在被资金遗忘一段时间后的下半年某个时段,应该会有动静,股...
老师上午好,我的广发基建和建筑材料从去年开始定投,观察了小一年时间也没有什么大的波动,不亏也不赚,看了老师上两期的帖子,半月前将建筑材料转到军工上了,把建筑材料一年的盈利都补回来了。基建是29日指数下跌时转的,现在还没有明显的结果。个人认为基建没有大的浮动,不适合定投。老师觉得呢?
发表于 2022-07-01 11:52:56
发布于 江苏
双下巴的小丸子 :
老师上午好,我的广发基建和建筑材料从去年开始定投,观察了小一年时间也没有什么大的波动,不亏也不赚,看了老师上两期的帖子,半月前将建筑材料转到军工上了,把建筑材料一年的盈利都补回来了。基建是29日指数下跌时转的,现在还没有明显的结果。个人认为基建没有大的浮动,不适合定投。老...
是的,定投如果是偏重于收益的,应该选择波动比较大的基金,但如果是因为这样那样的原因怕错过买入时机,那定投就是一个备忘录,设置好了,定期扣款。同一个问题看的角度不同,就有不同的结论,投资需要比较宽的视野、需要权衡各方面利弊的决策能力,不同的人有不同的需要。
发表于 2022-07-04 13:01:38
发布于 江苏
今天上午盘中观察:
医药医疗、农业、军工涨幅靠前,半导体芯片跌幅最大,基建工程仍然是涨一天跌一天的横盘震荡,煤炭继续调整,化工表现不错,白酒食品饮料、航空旅游酒店回调,券商还是那样趴窝怠工,数字经济方向一时半会儿没动静。
我个人的布局和之前分享给大家的基本不变,今天打算退出低仓位买入小盈的科创板50指数,想法是这个指数的成份股中占比高的以半导体、生物医药股为主,如果两个方向都不行,那指数的表现也不行。现在是半导体越来越不行,生物医药已经回暖,所以两者相抵,指数的表现不好不坏。权衡下来,科技成长方向新能源和军工有戏,半导体没戏,埋伏等待科创板性价比不高,已有的仓位低,撤退好处理。
稳增长的老基建横盘震荡,新基建目前戏不多,所以仍然保留基建工程低仓位观察等待。
医药医疗、农业、军工涨幅靠前,半导体芯片跌幅最大,基建工程仍然是涨一天跌一天的横盘震荡,煤炭继续调整,化工表现不错,白酒食品饮料、航空旅游酒店回调,券商还是那样趴窝怠工,数字经济方向一时半会儿没动静。
我个人的布局和之前分享给大家的基本不变,今天打算退出低仓位买入小盈的科创板50指数,想法是这个指数的成份股中占比高的以半导体、生物医药股为主,如果两个方向都不行,那指数的表现也不行。现在是半导体越来越不行,生物医药已经回暖,所以两者相抵,指数的表现不好不坏。权衡下来,科技成长方向新能源和军工有戏,半导体没戏,埋伏等待科创板性价比不高,已有的仓位低,撤退好处理。
稳增长的老基建横盘震荡,新基建目前戏不多,所以仍然保留基建工程低仓位观察等待。
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