公告日期：2021-06-10

　　格林鑫悦一年持有期混合型证券投资
基金基金合同生效公告
公告送出日期：2021 年 6 月 10 日
1、 公告基本信息
基金名称 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 格林鑫悦一年持有期混合
基金主代码 011775
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 9 日
基金管理人名称 格林基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法 》 及其 配套法 规、《格林 鑫悦 一年持 有期混 合
型证券投资基金基金合同》、《格林鑫悦 一年 持有期 混合型 证券 投资基 金招募 说
明书》等
2、 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]628 号
基金募集期间 2021 年 5 月 24 日至 6 月 4 日
验资机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 6 月 8 日
募集有效认购总户数（单位：户） 2674
份额级别 格 林 鑫 悦 一 年 持 有 期 混
合 A
格 林 鑫 悦 一 年 持 有 期 混
合 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 161,748,216.06 104,873,452.64 266,621,668.70
认购资 金在募 集期 间 产 生 的 利 息 （单 位 ：人 民
币元） 54,518.03 30,783.15 85,301.18
募集份额（单位：份）
有效认购份额 161,748,216.06 104,873,452.64 266,621,668.70
利息结转的份额 54,518.03 30,783.15 85,301.18
合计 161,802,734.09 104,904,235.79 266,706,969.88
其中：募集期间基金管
理 人 运 用 固 有 资 金 认
购本基金情况
认购的基金份额（单位：
份） 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 无 无 无
其中：募集期间基金管
理 人 的 从 业 人 员 认 购
本基金情况
认购的基金份额（单位：
份） 24,181.17 11,667.89 35,849.06
占基金总份额比例 0.01% 0.01% 0.01%
募集期 限届满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的
办理基金备案手续的条件 是
向中国 证监会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确
认的日期 2021 年 6 月 9 日
注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中
列支；
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认......
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