公告日期：2021-11-11

关于华泰保兴价值成长混合型证券投资基金基金合同生效公告
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关于华泰保兴价值成长混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 11 日
1. 公告基本信息
基金名称 华泰保兴价值成长混合型证券投资基金
基金简称 华泰保兴价值成长
基金主代码 012132
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 10 日
基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人名称 招商证券股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作
管理办法》《华泰保兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》以
及《华泰保兴价值成长混合型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基
金简称 华泰保兴价值成长 A 华泰保兴价值成长 C
下属分级基金的交
易代码 012132 012177
2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文
号
证监许可〔2021〕774 号
基金募集期间 自 2021 年 09 月 09 日至 2021 年 11 月 05 日止
验资机构名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金
托管专户的日期
2021 年 11 月 09 日
募集有效认购总户
数（单位:户）
2,558
份额级别 华泰保兴价值成长 A
华泰保兴价值成长
C
华泰保兴价值成
长
募集期间净认购金
额（单位:人民币
元）
99,434,348.02 142,603,689.62 242,038,037.64
认购资金在募集期
间产生的利息（单
位:人民币元）
34,885.10 28,397.44 63,282.54
募集份额 有效认
99,434,348.02 142,603,689.62 242,038,037.64
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（单位:
份） 购份额
利息结
转的份
额
34,885.10 28,397.44 63,282.54
合计
99,469,233.12 142,632,087.06 242,101,320.18
其中：募
集期间基
金管理人
运用固有
资金认购
本基金情
况
认购的
基金份
额（单
位:份）
10,005,000.00 0.00 10,005,000.00
占基金
总份额
比例
10.06% 0% 4.13%
其他需
要说明
的事项
- - -
其中：募
集期间基
金管理人
的从业人
员认购本
基金情况
认购的
基金份
额（单
位:份）
347,599.04 106.08 347,705.12
占基金
总份额
比例
0.35% 0.0001% 0.14%
募集期限届满基金
是否符合法律法规
规定的办理基金备
是
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案手续的条件
向中国证监会办理
基金备案手续获得
书面确认的日期
2021 年 11 月 10 日
注：（1）本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。
（2）本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、律师费、
信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
（3）本基金的基金经理未认购本基金。
（4）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量
的数量区间为 0 万份至 10 万份（含）。
3. 其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网
点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站
（www.ehuataifund.com）查询交易确认情况。
（2）根据本基金基金合同的有关规定，本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日
起不超过 3 个月的时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在
申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定
媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基
金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投
资风险，由投资人自行承担。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读《基金合同》、《招募
说明书》等基金相关法律文件，关注基金的投资风险，并选择适合自身风险承受能力的投
资……
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