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公告日期:2021-09-01
渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起
式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 9 月 1 日
渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基
金
基金简称 渤海汇金创新价值一年持有期混合
基金主代码 012272
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 31 日
基金管理人名称 渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《渤海汇金创新价值
一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》、《渤海
汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金招
募说明书》
注:-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可
[2021]1340 号
基金募集期间 自 2021 年 8 月 9 日
至 2021 年 8 月 27 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 8 月 31 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,345
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 133,893,701.90
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 68,364.30
有效认购份额 133,893,701.90
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 68,364.30
合计 133,962,066.20
募集期间基金管理人运 认购的基金份额(单位: 份) 10,000,416.71
用固有资金认购本基金 占基金总份额比例 7.47%
情况 其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的 认购的基金份额(单位: 份) 2,227,531.03
从业人员认购本基金情 占基金总份额比例 1.66%
况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是
备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 8 月 31 日
注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产
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中支付。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为
50-100 万份(含)。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 10-50 万份(含)。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额总 持有份额占 ……
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