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发表于 2021-10-14 09:00:03 股吧网页版
渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券基金开放日常申购(含定期定额投资)业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-14


渤海汇金创新价值一年持有期混合型

发起式证券基金开放日常申购

(含定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2021 年 10 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称 渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金

基金简称 渤海汇金创新价值一年持有期混合

基金主代码 012272

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 31 日

基金管理人名称 渤海汇金证券资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 渤海汇金证券资产管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
公告依据 理办法》等法律法规以及《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起
式证券投资基金基金合同》、《渤海汇金创新价值一年持有期混合型
发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2021 年 10 月 18 日

定期定额投资起始日 2021 年 10 月 18 日

注:本次仅开放日常申购、定期定额投资业务,赎回、转换业务具体开放时间将另行公告。

2. 日常申购(含定期定额投资)业务的办理时间

(1)渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)每份基金份额设置一年的锁定期。 在每份基金份额锁定期内,基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回或转换转出申请,仅可在该基金份额锁定期届满后的下一个工作日起提出赎回或转换转出申请。 红利再投资所形成的基金份额在原份额锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回或转换转出申请。

(2)对于每份基金份额,锁定期从起始日开始,至起始日次一年的年度对日的前一日止。 对于每份认购份额,起始日指基金合同生效日;对于每份申购份额,起始日指该基金份额申购申请确认日;对每份转换转入份额,起始日指该基金份额转换转入确认日。

(3)本基金合同生效后,对于认购所得份额的投资者,本基金首个赎回起始日为 2022 年 8 月 31
日。

(4)投资人在开放日办理本基金份额的申购业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定公告暂停申购业务时除外。

《基金合同》生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。

(5)基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购。 投资人在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购价格为下一开放日该类基金份额申购的价格。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

在本基金直销渠道进行申购时,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 10 元,每笔追加申购的最低金额为人民币 10 元。 其他销售机构办理业务时以其相关规则为准,但不得低于上述最低申购金额。

如本基金单一投资人累计申购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%, 基金管理人有权对该投资人的申购申请进行限制。 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避前述 5……
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