公告日期：2023-01-19

泰康优势精选三年持有期混合型

证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康优势精选三年持有期混合

基金主代码 012294

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 31 日

报告期末基金份额总额 624,382,307.91 份

投资目标 本基金遵循自下而上个股精选策略，挖掘具备持续竞争优势的上市公
司开展投资，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产
的长期增值。

投资策略 本基金通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系（MVPCT 系统）
定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和
展望，在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要
推动因素与变量，运用泰康量化资产配置模型，根据股票、债券、货
币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和风险，确定三者的最优
配置比例并适时调整。本基金精选在行业内具有持续竞争优势的企业
进行投资，具体而言企业的持续竞争优势包括但不限于市场优势、产
品和服务优势、技术优势、资源优势、政策优势、成本优势等。同时，
根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行利率债、信
用债的投资。在严格控制风险的前提下，以套期保值、对冲风险为主
要目的，本基金将本着谨慎原则适度参与股指期货和国债期货投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债新综合全价
(总值)指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债
券型基金与货币市场基金。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证

券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一
般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风
险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特
有风险。

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注：2022 年 11 月 18 日，基金管理人由泰康资……
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