公告日期：2021-11-18

东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

送出日期：2021年11月18日

§1 公告基本信息

基金名称 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金简称 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起

基金主代码 013428

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年11月17日

基金管理人名称 东兴基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》以及《东兴鑫享6个月滚
公告依据 动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、《东
兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招
募说明书》等。

下属基金份额类别的基金简称 东兴鑫享6个月滚动持 东兴鑫享6个月滚动持有债
有债券发起A 券发起C

下属基金份额类别的交易代码 013428 013429

§2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可【2021】2463 号

文号

基金募集期间 自2021年10月25日至2021年11月12日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年11月16日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,374

东兴鑫享6个月 东兴鑫享6个月

份额类别 滚动持有债券 滚动持有债券 合计

发起A 发起C

募集期间净认购金额（单位：元） 159,814,510.36 42,441,431.74 202,255,942.10

认购资金在募集期间产生的利息 53,540.73 9,128.60 62,669.33
（单位：元）

募集份额 有效认购份额 159,814,510.36 42,441,431.74 202,255,942.10

（单位： 利息结转的份额 53,540.73 9,128.60 62,669.33

份） 合计 159,868,051.09 42,450,560.34 202,318,611.43

其中：募 认购的基金份额（单 10,001,777.95 - 10,001,777.95
集期间基 位：份）

金管理人 占基金总份额比例(%) 6.2563% - 4.9436%

运用固有

资金认购 本基金管理人运用固有资金认购本基金认购费为
本基金情 其他需要说明的事项 1,000.00元，并自本基金基金合同生效之日起，
况 所认购的基金份额的持有期限不低于三年。

其中：募 认购的基金份额（单 - - -

集期间基 位：份）

金管理人
的从业人 占基金总份额比例(%)

员认购本 - - -

基金情况

募集期限届……
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