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发表于 2022-06-08 07:14:39 股吧网页版
弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金合同生效的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-08


弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方久盈混合型证券投资基金

基金合同生效的公告

公告送出日期:2022 年 6 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 弘毅远方久盈混合型证券投资基金

基金简称 弘毅远方久盈混合

基金主代码 013694

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 7 日

基金管理人名称 弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《弘毅远
方久盈混合型证券投资基金基金合同》、《弘毅远方
久盈混合型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金 弘毅远方久盈混合 A 弘毅远方久盈混合 C

简称

下属分级基金的交易 013694 013695

代码
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可【2021】2947 号
核准的文号

自 2022 年 3 月 4 日

基金募集期间 至 2022 年 6 月 3 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户 2022 年 6 月 7 日

的日期
募集有效认购总户数(单位: 247
户)

弘毅远方久盈混 弘毅远方久盈混 合计

份额类别

合 A 合 C

募集期间净认购金额(单位:

人民币元) 35,413,827.87 165,512,741.00 200,926,568.87

认购资金在募集期间产生的

利息(单位:人民币元) 2,357.92 7,247.86 9,605.78

有效认购份

额 35,413,827.87 165,512,741.00 200,926,568.87
募集份额(单 利息结转的

位:份) 份额 2,357.92 7,247.86 9,605.78

合计

35,416,185.79 165,519,988.86 200,936,174.65

认购的基金

其中:募集期 份额(单位:

0.00 7,000,340.27 7,000,340.27
间基金管理人 份)
运用固有资金 占基金总份

认购本基金情 额比例 0% 4.23% 3.48%

况 其他需要说 无

明的事项

其中:募集期 认购的基金

139.50 21.00 160.50

间基金管理人 份额(单位:
的从业人员认 份)
购本基金情况 占基金总份

额比例 0.00% 0.0000% 0.00%

募集期限届满基金是否符合 是
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案 2022 年 6 月 7 日

手续获得书面确认的日期
注:1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、 律师费、信息披露费不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为【0 份】;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为【0 份】。
3 其他需要……
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