公告日期：2021-11-26

百嘉聚利混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2021年11月24日

送出日期：2021年11月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 百嘉聚利混合 基金代码 013739

基金简称A 百嘉聚利混合A 基金代码A 013739

基金管理人 百嘉基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司

基金合同生效日 2021年11月17日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王宇 2021年11月17日 2002年09月08日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值
的长期稳健增值。

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票
（包含主板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票、存托凭证）、债券（包
括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、
次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易
可转债、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、
定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
投资范围 会的相关规定）。

本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；每个交易
日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货及其
他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有
变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市场环境等因素的分析，
主要投资策略 主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定投资组合中各类资产的配
置比例并根据市场环境变化动态调整，最大限度地降低投资组合的风险、提高

收益。股票投资策略主要通过对行业发展趋势和行业景气度、行业竞争格局及
其变化等方面的分析，进行本基金的行业配置；也将通过定性与定量相结合的
方法，寻找具备突出竞争壁垒、良好商业模式、具备长期投资价值的公司。对
于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相
结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。在债券投资方面，本基金将主
要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，本基金
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