公告日期：2022-07-19

百嘉聚利混合型证券投资基金

2022年第2季度报告

2022年6月30日

基金管理人:百嘉基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

报告送出日期:2022年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 百嘉聚利混合型证券投资基金

基金主代码 013739

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年11月17日

报告期末基金份额总额 1,440,386.98份

投资目标 本基金通过精选股票，在力争控制投资组合风险的
前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市
场环境等因素的分析，主动判断市场时机，进行积
投资策略 极的资产配置，合理确定投资组合中各类资产的配
置比例并根据市场环境变化动态调整，最大限度地
降低投资组合的风险、提高收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*2
5%

风险收益特征 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。

基金管理人 百嘉基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 百嘉聚利混合A 百嘉聚利混合C

下属分级基金的交易代码 013739 013740

报告期末下属分级基金的份额总 1,379,941.62份 60,445.36份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
百嘉聚利混合A 百嘉聚利混合C

1.本期已实现收益 -52,801.87 -3,192.55

2.本期利润 104,468.07 2,954.85

3.加权平均基金份额本期利润 0.0755 0.0329

4.期末基金资产净值 1,363,704.76 60,066.38

5.期末基金份额净值 ……
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