兴华创新医疗6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-12-01
兴华创新医疗 6 个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
兴华创新医疗6个月持有期混合型发起式证
券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021年12月1日
1. 公告基本信息
基金名称 兴华创新医疗 6 个月持有期混合型发起式证券投资基金
基金简称 兴华创新医疗 6 个月持有混合发起
基金主代码 013920
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 30 日
基金管理人名称 兴华基金管理有限公司
基金托管人名称 中信证券股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法
公告依据 律法规以及《兴华创新医疗 6 个月持有期混合型发起式证券投资
基金基金合同》、《兴华创新医疗 6 个月持有期混合型发起式证券
投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 兴华创新医疗 6 个月持有混合 兴华创新医疗 6 个月持有混合
发起 A 发起 C
下属分级基金的交易代码 013920 013921
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可【2021】3185 号
号
基金募集期间 自 2021 年 11 月 15 日起至 2021 年 11 月 26 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 30 日
募集有效认购总户数(单位:户) 492
份额类别 兴华创新医疗 6 个 兴华创新医疗6 个月 合计
月持有混合发起 A 持有混合发起 C
募集期间净认购金额(单位:人民币 32,715,801.14 5,973,394.64 38,689,195.78
元)
认购资金在募集期间产生的利息(单 4,996.69 294.57 5,291.26
位:人民币元)
募集份额 有效认购份额 32,715,801.14 5,973,394.64 38,689,195.78
(单位: 利息结转的份额 4,996.69 294.57 5,291.26
份) 合计 32,720,797.83 5,973,689.21 38,694,487.04
其中:募 认购的基金份额(单位:份) 10,000,450.05 0.00 10,000,450.05
兴华创新医疗 6 个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
集期间基 占基金总份额比例 30.5630% 0.00% 25.8446%
金管理人
运用固有 本基金管理人于 2021 年 11 月 26 日运用固有资金认购本基
资金认购 其他需要说明的事项 金,认购费用 1000 元,并自本基金基金合同生效之日起,
本基金情 所认购的基金份额的持有期限不低于三年。
况
其中:募 认购的基金份额(单位:份) 559,001.96 ……
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