公告日期：2021-11-12

易米国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 12 日

1、公告基本信息

基金名称 易米国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 易米国证消费 100 指数增强发起

基金主代码 013926

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 11 日

基金管理人名称 易米基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易米国证消费 100
公告依据 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《易米国证消费 100 指数增
强型发起式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 易米国证消费 100 指数增强发起 A 易米国证消费 100 指数增强发起 C

下属分级基金的交易代码 013926 013927

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕3183 号

基金募集期间 2021 年 10 月 26 日至 2021 年 11 月 5 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 9 日

募集有效认购总户数（单位：户） 59

份额级别 易米国证消费 100 指 易米国证消费 100 指 合计

数增强发起 A 数增强发起 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,188,251.20 35,531.00 10,223,782.20

认购资金在募集期间产生的利息 616.81 0.89 617.70
（单位：人民币元）

募集份额 有效认购份额 10,188,251.20 35,531.00 10,223,782.20
（单位：份） 利息结转的份额 616.81 0.89 617.70
合计 10,188,868.01 35,531.89 10,224,399.90

其中：募集期间基 认 购 的 基 金 份 额 0 0 0
金管理人运用固 （单位：份）

有资金认购本基 占基金总份额比例 0% 0% 0%
金情况 其他需要说明的事 - - -
项

其中：募集期间基 认 购 的 基 金 份 额 10,123,332.00 620.00 10,123,952.00
金管理人的从业 （单位：份）

人员认购本基金 占基金总份额比例 99.36% 1.74% 99.02%
情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2021 年 11 月 11 日……
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