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发表于 2022-10-14 17:05:04 股吧网页版 发布于 上海
【“栋”察债市】数据爆表!现在可以抄底美股的好时机?

美国9月CPI同比上涨8.2%,预估为8.1%,前值为8.3%;美国9月CPI环比上涨0.4%,预估为0.2%,前值为0.1%。美国9月未季调核心CPI同比上涨6.6%,为1982年8月以来最高,预期6.50%,前值6.30%。

具体来看:1)9月食品价格增速和前期持平(+0.8%,前值+0.8%)。分项来看,外出就餐价格环比涨幅(+0.9%,前值+0.9%)和家庭食品价格环比涨幅(+0.7%,前值+0.7%)均维持不变;2)能源商品环比-4.7%,但近期OPEC+减产等扰动因素频发,供给偏紧下的供需博弈仍在增加油价的不确定性;3)核心服务环比0.8%,再次刷新本轮通胀的核心服务环比记录,尤其是租金和等价租金环比进一步上行至0.8%,与工资相关的医疗保健服务价格环比进一步上行至1.0%、机票价格环比转涨,贡献了超预期的部分;4)核心商品价格与8月持平(0.0%,前值+0.5%)。分项来看,由于库存过剩,服装价格由涨转跌(-0.3%,前值+0.2%),出行活动边际放缓叠加全球供应链缓解,新车价格环比涨幅小幅收窄(+0.7%,前值0.8%),二手车价格大幅下跌(-1.1%,前值-0.1%)。

CPI超预期后,10年期美债收益率短暂冲击4%后快速回落,道琼斯工业指数上涨827.87点,涨幅2.83%,收于300,038.72点,盘中早盘跌幅超过500点。但后续则迎来大涨,最终股市大幅翻转收红,超出了很多人投资者的预期,究其原因可能有以下几个方面:

一是代表美国高科技板块的纳斯达克指数,最低触及10088点,差点跌破10000点敏感心里大关,但目前离美国中期选举时点(11月8日)临近,也存在一定的稳定市场需要,且1万点关口本身技术分析上也是一个强心理支撑位。

二是通胀结构预测上,CPI未超过前高但核心CPI继续上涨,市场可能认为目前属于今年的CPI高点,有部分利空出尽的味道,加上从8月中旬以来美股持续下跌,所以数据公布后反而迎来久违的大涨。

三是美国关税政策可能有所放宽的预期。昨日新闻报道,美国贸易代表办公室发公告就讨论是否取消中美关税向公众征求意见,时间截止到11月15日,使得市场有一些期待,且美国也承认其实施的关税政策目前在政治、经济上看效果都是负面的。

但客观来看,昨日的美股反弹只能代表美国阶段性的下跌后反弹,但后续依然需要谨慎,主要逻辑包括:一是美国本轮通胀可能时间持久,且更多偏向供给端因素,货币政策加息效果仍待观察,且持续加息后会否迎来衰退;二是俄乌冲突等后续可能仍然会出现新一轮,俄罗斯部门总动员的兵力正在加紧训练,地缘冲突并不容易轻易结束;三是全球加息环境未结束,且欧洲经济冲击不确定性较大,12月至明年是否出现金融危机仍然是投资者需要考虑的问题。所以对于美国的走势,仍然需要趋势为大,敬畏周期的力量,谨慎看待。

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(来源:达诚基金的财富号 2022-10-14 17:05) [点击查看原文]

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