公告日期：2022-06-23

汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金
合同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇安裕同纯债债券型证券投资基金

基金简称 汇安裕同纯债债券

基金主代码 014072

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 22 日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》以及《汇安裕同纯债债券型证券投

资基金基金合同》、《汇安裕同纯债债券型证券投资基金

招募说明书》

下属分级基金的基金简称 汇安裕同纯债债券 A 汇安裕同纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 014072 014073

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2021]3349 号

准的文号

基金募集期间 自 2022 年 4 月 21 日

至 2022 年 6 月 17 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 6 月 21 日

日期

募集有效认购总户数（单位：户） 219

份额级别 汇安裕同纯债债券 A 汇安裕同纯债债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 200,025,853.43 4,431.00 200,030,284.4
3

认购资金在募集期间产生的利 36,001.89 0.05 36,001.94
息（单位：元）

有效认购份额 200,025,853.43 4,431.00 200,030,284.4
3

募集份额（单 利息结转的份额 36,001.89 0.05 36,001.94
位：份）

合计 200,061,855.32 4,431.05 200,066,286.3
7

其中：募集期 认购的基金份额 0 0 0

间基金管理 （单位：份）

人运用固有 占基金总份额比 0% 0% 0%

资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的

事项 无 无 无

其中：募集期 认购的基金份额 12,094.00 901.04 12,995.04
间基金管理 （单位：份）
人的从业人 占基金总份额比

员认购本基 例1 0.01% 20.33% 0.01%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律
……
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