公告日期：2021-11-26

百嘉百兴纯债债券型证券投资基金
托管协议

基金管理人：百嘉基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

目 录

第一部分 基金托管协议当事人...... 3

第二部分 基金托管协议当事人...... 5

第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 6

第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 13

第五部分 基金财产的保管...... 14

第六部分 指令的发送、确认及执行...... 18

第七部分 交易及清算交收安排...... 22

第八部分 基金资产净值计算和会计核算...... 26

第九部分 基金收益分配...... 32

第十部分 基金信息披露...... 34

第十一部分 基金费用...... 36

第十二部分 基金份额持有人名册的登记与保管...... 38

第十三部分 基金有关文件档案的保存...... 39

第十四部分 基金管理人和基金托管人的更换...... 40

第十五部分 禁止行为...... 43

第十六部分托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 45

第十七部分 违约责任...... 47

第十八部分 争议解决方式...... 48

第十九部分 托管协议的效力...... 49

第二十部分 其他事项...... 50

第二十一部分 托管协议的签订...... 51

鉴于百嘉基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行百嘉百兴纯债债券型证券投资基金；

鉴于恒丰银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于百嘉基金管理有限公司拟担任百嘉百兴纯债债券型证券投资基金的基金管理人，恒丰银行股份有限公司拟担任百嘉百兴纯债债券型证券投资基金的基金托管人；

为明确百嘉百兴纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；

除非另有约定，《百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。

若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说明书的规定。

第一部分 基金托管协议当事人

一、基金管理人

名称：百嘉基金管理有限公司

注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-G020950（集
群注册）（JM）

办公地址：广州市天河区花城大道 769 号 10 楼整层

法定代表人：詹松茂

设立日期：2020-09-04

批准设立机关及批准设立文号：证监许可〔2020〕1809 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1 亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：020-83539622

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理

二、基金托管人

名称：恒丰银行股份有限公司

注册地址：济南市历下区泺源大街 8 号

办公地址：济南市历下区泺源大街 8 号

法定代表人：陈颖

成立时间：1987 年 11 月 23 日

基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕204 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：1112.09629836 亿元人民币

存续期间：持续经营经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算、票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股
票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。

第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则

一、订立托管协议的依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《……
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