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发表于 2022-12-28 09:36:57 股吧网页版
华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2022年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2022-12-28


华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金(C 份额)

基金产品资料概要更新(2022 年第 1 号)

编制日期:2022-12-26
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

送出日期:2022-12-28

一、产品概况

基金简称 华泰保兴吉年盈混合 C 基金代码 015000

基金管理人 华泰保兴基金管理有 基金托管人 中国工商银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2022-03-18

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 尚烁徽 开始担任本基金 2022-03-18

基金经理的日期

证券从业日期 2010-04-01

基金经理 赵旭照 开始担任本基金 2022-12-26

基金经理的日期

证券从业日期 2014-07-01

其他华泰保兴吉年盈混合 A 基金代码:014999

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

通过积极主动的分散化投资策略,把握不同时期股票市场和债
投资目标 券市场的投资机会,力争在严格控制风险的前提下满足投资人实现
资产增值的投资需求。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依
法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上
市的股票以及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、
企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含
分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、债券回购、同业
存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市
投资范围 场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效
的法律法规适时合理地调整投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为
60%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基

金资产净值的 5%,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金
管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整,
力求有效地回避证券市场的系统性风险。同时,以专业的研究分析
为根本,挖掘市场中有潜力的投资标的和被低估的投资品种,获得
基金的长期稳定增值。(一)大类资产配置策略;(二)股票投资策
主要投资策略 略主要包括:1、行业配置策略;2、个股配置策略;3、动态调……
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