公告日期：2022-07-04

鑫元安鑫回报混合型证券投资基金（鑫元安鑫回报 D 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 28 日
送出日期：2022 年 7 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 鑫元安鑫回报 基金代码 009395

下属基 金简称 鑫元安鑫回报 D 下属基 金交易代码 015308

基金管 理人 鑫元基金管理有限公司 基金托 管人 交通银行股份有限公司

上 市交易所及上市 暂未上市
日期

基金合 同生效日 2020 年 9 月 28 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个工作日

开始担任本基金基 2021 年 3 月 25 日

基金经理 李彪 金经理 的日期

证券从 业日期 2011 年 12 月 1 日

开始担任本基金基 2022 年 6 月 28 日

基金经理 陈浩 金经理 的日期

证券从 业日期 2017 年 7 月 17 日

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

本基金主要投资于固定收益资产，并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通
投资目标 过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机
会，并积极运用金融衍生工具平滑组合波动，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票）、存托凭证、
债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次
级债、证券公司短期公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资
投资范围 券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存
款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

鑫元安鑫回报混合型证券投资基金（鑫元安鑫回报 D 份额）基金产品资料概要更新

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 70%，投资于
股票资产不超过基金资产的 30%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；每个
交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款……
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