公告日期：2023-01-14

易米开鑫价值优选混合型证券投资基金

2022年第四季度报告

2022年12月31日

基金管理人:易米基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月14日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易米开鑫价值优选混合

基金主代码 015663

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年08月02日

报告期末基金份额总额 328,265,673.93份

本基金在跟踪研究宏观经济、产业趋势及企业经营的
基础上，主要采用自下而上的投资方法，以深入的基
投资目标 本面分析为立足点，寻找证券市场中具备投资价值的
股票进行组合投资，为基金份额持有人谋求中长期可
持续的、超越业绩比较基准的超额收益。

本基金将兼顾市场风险控制和收益获取，在大类资产
配置策略方面，从宏观经济环境、市场流动性水平、
政策因素、估值水平等方面，采取定性与定量结合的
分析方法，对证券市场投资的收益与风险进行综合研
判。在保持总体风险水平相对稳定的基础上，对不同
投资策略

类别风险资产基本面的持续跟踪研究，结合证券市场
对不同类别风险资产的定价情况，力求寻找符合基金
投资目标的资产配置方式。在股票投资策略方面，本
基金通过自下而上的方式找到高价值创造的企业，在
股价尚未充分反映企业未来价值之前持有并分享优

秀企业的经营成果。

沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民
业绩比较基准

币）收益率*15%+中债综合全价（总值）指数*25%

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风
险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票
风险收益特征 型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将
承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、
交易规则差异等带来的境外市场的风险。

基金管理人 易米基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 易米开鑫价值优选混合A ……
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