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发表于 2022-06-14 11:30:34 股吧网页版
惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 查看PDF原文

公告日期:2022-06-14


惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要

编制日期:2022年06月13日

送出日期:2022年06月14日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 惠升中债1-5年政策性金融债 基金代码 015840

基金简称C 惠升中债1-5年政策性金融债C 基金代码C 015841

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及 暂未上市

上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

卓勇 - 2006年05月08日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总
回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标,
本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存
款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资股票等权益类资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
投资范围 程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的8
0%;投资待偿期为1-5年(包含1年和5年)的标的指数成份券和备选成份券的比
例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终保持不低于基金
资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指
数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构
主要投资策略 造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,
年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上
述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债-1-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益水平高于货币市场基
风险收益特征 金,低于混合型基金、股票型基金。

本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标
的指数以及标的指数所代表的债券市场……
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