公告日期：2022-06-23

南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2022年05月23日
送出日期：2022年06月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 南华瑞诚一年定开债券 基金代码 015851

发起式

基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司

基金合同生效日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金以封闭期和开放期交
替循环滚动的方式运作。本基
金的封闭期为自基金合同生
效之日起（包括基金合同生效
之日）或自每一开放期结束之
日次日起（包括该日）至该封
闭期首日所对应的第一年年
度对日的前一日止。本基金的
首个封闭期为自基金合同生
效之日起（包括基金合同生效
之日）至基金合同生效日所对
运作方式 定期开放式 开放频率 应的第一年年度对日的前一
日止。首个封闭期结束之后第
一个工作日起（包括该日）进
入首个开放期，第二个封闭期
为首个开放期结束之日次日
起（包括该日）至该封闭期首
日所对应的一年后年度对日
的前一日止，以此类推。本基
金封闭期内不办理申购、赎回
……
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