上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-06-29
上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 6 月 29 日
1、公告基本信息
基金名称 上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券
投资基金
基金简称 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式
基金主代码 015942
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2022 年 6 月 28 日
基金管理人名称 上银基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《上银
公告依据 慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资
基金基金合同》、《上银慧享利30天滚动持有中短债
债券型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 上银慧享利30天滚动持 上银慧享利30 天滚动持
有中短债债券发起式A 有中短债债券发起式C
下属分级基金的交易代码 015942 015943
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可﹝2022﹞1059 号
号
基金募集期间 自 2022 年 6 月 23 日至 2022 年 6 月 23 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 6 月 27 日
募集有效认购总户数(单位:户) 91
份额类别 上银慧享利 30 上银慧享利 30 合计
天滚动持有中 天滚动持有中
短债债券发起 短债债券发起
式 A 式 C
募集期间净认购金额(单位:元) 10,106,670.53 1,006,057.00 11,112,727.53
认购资金在募集期间产生的利息 - - -
(单位:元)
有效认购份额 10,106,670.53 1,006,057.00 11,112,727.53
募集份额 利息结转的份额 - - -
(单位:份)
合计 10,106,670.53 1,006,057.00 11,112,727.53
其中:募集期 认购的基金份额 10,000,000.00 - 10,000,000.00
间基金管理人 (单位:份)
运用固有资金 占基金总份额比例 98.94% - 89.99%
认购本基金情
况 其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期 认购的基金份额 ……
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