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发表于 2022-06-29 15:17:37 股吧网页版 发布于 新加坡
持有人必看|上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式正式成立

上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式(A:015942;C:015943)于2022年6月28日正式成立啦!成立之后基金将如何运作?“30天滚动持有”是什么意思?关于新基成立后的种种问题,这里一文答疑!

1. 本基金什么时候开始有收益? 收益情况在哪看?

基金正式成立后,基金经理已经可以开始根据市场情况对基金进行投资运作,并且争取产生收益了。封闭期内(未开放申购赎回的时期),基金公司将会每周公布一次基金份额净值信息。待封闭期过了之后,每个交易日公布净值信息。大家打开自己的持仓页面,就能看到收益情况了~

2. 本基金所指的“30天滚动持有”是什么意思?

投资的每一基金份额都会运作30天(自然日),到期日投资者可以申请赎回。如果选择继续持有就无需操作,基金份额将自动进入下一个运作期,继续滚动持有。


例如,本基金募集期为6月23日,成立时间为6月28日,若基金成立后开放日常申购赎回业务,在成立30天后,即7月28日可以赎回募集期认购的基金份额,且赎回费为0,若选择不赎回,则该部分基金份额自动进入下一个运作期。(具体基金运作期以实际为准)

这样设置的好处主要在于:

对投资人来说:30天的滚动持有期一方面相对更长持有期的产品而言,灵活性较高,方便应对不时之需,适合相对短期闲钱的管理;另一方面,进行规律投资,能避免情绪波动带来的非理性操作。

对基金经理来说:降低因投资者频繁申赎带来的规模波动,减少额外交易成本,提高基金经理资金利用效率。

3. 本基金的投资范围是什么?基金走势与股市有关系吗?

本基金为中短债基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%、且投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%,本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年(含)的债券资产。

本基金债性纯正,绝缘于股市,不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转换债券的纯债部分除外)、可交换债券,在符合投资者的投资目标、投资期限以及自身风险承受能力水平的情况下,较适合有短期闲钱配置需求的投资者。

4. 本基金的A类份额和C类份额有什么区别?


本基金名字后的A与C,主要区别在于收费方式不同

A类:前端收取认/申购费;

C类:无认/申购费,收取销售服务费0.20%/年。


本基金A、C类份额持有30天(含)以上,均不收取赎回费。

如果还有疑问,欢迎大家拨打我们的客服电话:021-60231999进行咨询。

【风险提示】

基金有风险,投资需谨慎。本资料中的信息或所表达的意见仅供参考,并不构成任何投资建议。投资人购买基金时应详细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等因素选择与自身风险承受能力相匹配的产品。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金产品存在收益波动风险。本基金对于每份基金份额,设定30天的滚动运作期。因此基金份额持有人面临在滚动运作期内不能赎回基金份额的风险。

相关证券:
  • 上银慧享利30天滚动持有中短债发(015942)
  • 上银慧享利30天滚动持有中短债发(015943)

(来源:上银基金的财富号 2022-06-29 15:17) [点击查看原文]

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