公告日期：2022-07-06

上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022年7月6日

1 公告基本信息

基金名称 上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券
投资基金

基金简称 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式

基金主代码 015942

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年6月28日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司

《上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证
公告依据 券投资基金基金合同》和《上银慧享利30天滚动持
有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》
的相关规定

申购起始日 2022年7月6日

赎回起始日 2022年7月28日

转换转入起始日 2022年7月6日

转换转出起始日 2022年7月28日

定期定额投资起始日 2022年7月6日

下属分级基金的基金简称 上银慧享利30天滚动持 上银慧享利30天滚动持
有中短债债券发起式A 有中短债债券发起式C

下属分级基金的交易代码 015942 015943

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回、转换及定期定额投资
注：上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A（交易代码：015942）以下简
称“A类基金份额”，上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C（交易代码：
015943）以下简称“C类基金份额”。本基金对于每份基金份额，设定30天的滚动

运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。
2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，对于每份基金份额，在每个运作期到期日办理基金份额赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构首次申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。投
资者通过销售机构追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。
本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：

单笔申购金额（M，含申购费） 申购费率

M＜100 万元 0.30%

100 万元≤M＜300 万元 0.15%

300 万元≤M＜500 万元 0.10%

500 万元≤M 按笔收取，每笔 1,000 元

注：M 为投资金额

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理……
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