公告日期：2022-08-04

兴合安平六 个月持有期债券型证券投资基金

基金份额发售公告

基金管理人： 兴合基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

发售日期：2022年8月8日至2022年8月26日

目录

重要提示...... 3
一、本次募集基本情况 ...... 6
二、认购方式与相关规定...... 7
三、个人投资者的开户与认购程序...... 9
四、机构投资者的开户与认购程序...... 11
五、过户登记与退款 ...... 13
六、基金资产验资与基金合同生效...... 14
七、本次募集有关当事人或中介机构...... 15

重要提示

1. 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监
督管理委员会《关于准予兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2022]1599号）进行募集。

2. 本基金为契约型开放式债券型基金。

本基金每份基金份额的最短持有期限为 6 个月。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日起（即最短持有期起始日），至最短持有期起始日起 6 个月后的对应日。

3. 本基金的基金管理人和登记机构均为兴合基金管理有限公司（以下简称“本公司”），
基金托管人为平安银行股份有限公司。

4. 本基金将自 2022 年8月8日至 2022 年8月26日通过基金管理人指定的销售机构公开发
售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。

5. 基金份额分类：本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。具体费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值。
6. 募集规模上限

本基金首次募集规模上限为 70 亿元人民币（不包括募集利息，下同），募集规模接近、
达到或超过 70 亿元的，基金可提前结束募集，超过募集规模上限时基金管理人可以采用末 日比例确认的方式实现规模的有效控制。

7. 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构
投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
8. 认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过非直销销售机构认购，单个基金账户
首次最低认购金额为 1 元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 1 元（含认购费），具体认购金额由非直销销售机构制定和调整。通过本基金管理人直销机构认购，单个基金账户的首次最低认购金额为 1 元（含认购费），追加认购单笔最低金额为 1 元（含认购费）。

9. 基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制，但需满足本基金关于募集上限
和法律法规关于投资者累计持有基金份额上限的相关规定。

10. 投资者在认购期内可多次认购本基金，认购申请一经受理不得撤销。

11. 投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户，不得非法利用他人账户或资金进行
认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

12. 投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律
上、合约上或其他障碍。

13. 销售机构受理投资者的认购申请并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构
确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构（即兴合基金管理有限公司）的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。
14. 本公告仅对兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金发售的有关事项和规定予
以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司官网
（www.xhfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》。

15. 本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.xhfund.com）。投资
者亦可通过本公司网站了解基金募集相关事宜。

16. 各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的……
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